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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币
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2022-08-02
27
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343,(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp),(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为( )。A.6.238823B.6.239815C.6.238001D.6.240015
选项
A.6.238823
B.6.239815
C.6.238001
D.6.240015
答案
A
解析
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+45.23bp=6.238823。
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