2. 从业资格
  3. 假设某股权基金已投三个股权项目A、B、C，三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元

假设某股权基金已投三个股权项目A、B、C，三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元

题库2022-08-02  86
问题 假设某股权基金已投三个股权项目A、B、C，三个项目的投资成本分别为1亿元、1亿元、2亿元，当前，根据项目公允价值确定，A、B、C项目分别增值1亿元、1.5亿元及0.5亿元，除此之外，基金资产还包括0.5亿元银行存款及0.5亿元应收账款，基金应承担费用金额1亿元，无其它负债，则当前的基金资产净值为（   ）。A．8B．5C．7D．6
选项 A．8
B．5
C．7
D．6
答案 C
解析 基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债＝1＋1＋2＋1＋1.5＋0.5＋0.5＋0.5－1＝7亿元。
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