目前，我国证券投资基金托管费按（）的一定比例逐日计提。A.当日的基金资产净值

考试题库2022-08-02 58

问题目前，我国证券投资基金托管费按（）的一定比例逐日计提。A.当日的基金资产净值B.前一日基金资产净值C.前一日基金的资产总值D.前一日基金的份额净值

选项 A.当日的基金资产净值
B.前一日基金资产净值
C.前一日基金的资产总值
D.前一日基金的份额净值

答案 B

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

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证券投资基金基础知识

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