基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复接，不包括对（）的核对。A:基

练习题库2022-08-02 107

问题基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复接，不包括对（）的核对。A:基金份额净值B:基金份额净值变化率C:基金份额累计净值D:期初基金份额净值

选项 A:基金份额净值
B:基金份额净值变化率
C:基金份额累计净值
D:期初基金份额净值

答案 B

解析基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

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证券投资基金

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