基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。A:基金资产净

题库2022-08-02 67

问题基金如遇半年末或年末，应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。A:基金资产净值B:基金份额净值C:基金持有人名单D:份额累计净值

选项 A:基金资产净值
B:基金份额净值
C:基金持有人名单
D:份额累计净值

答案 ABD

解析开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；放开申购和赎回后，应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。故选ABD。

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证券投资基金

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