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若某投资者投资10万元认购南方保本基金,假设该笔认购按照100%比例全部予以确认
若某投资者投资10万元认购南方保本基金,假设该笔认购按照100%比例全部予以确认
资格题库
2022-08-02
25
问题
若某投资者投资10万元认购南方保本基金,假设该笔认购按照100%比例全部予以确认,并持有到保本期到期,认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元,持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为( )。A.99009.9B.99059.9C.990.1D.100000
选项
A.99009.9
B.99059.9
C.990.1
D.100000
答案
B
解析
净认购金额=认购金额÷(1+认购费率)=100000÷(1+1.0%)=99009.90(元);
认购费用=认购金额-净认购金额=100000-99009.90=990.10(元);
认购份额=(净认购金额+认购利息)÷基金份额面值=(99009.90+50)÷1=99059.90(份)。
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
基金从业资格
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