2. 从业资格
  3. 以下选项中不属于基金管理人的职责范畴的是（ ）。A.计算并公告基金资产净值 B

以下选项中不属于基金管理人的职责范畴的是（ ）。A.计算并公告基金资产净值 B

资格题库2022-08-02  69
问题 以下选项中不属于基金管理人的职责范畴的是（ ）。A.计算并公告基金资产净值B.办理基金份额发售和登记事宜C.办理基金备案手续D.办理基金财产的基金账户及证券账户开设手续
选项 A.计算并公告基金资产净值
B.办理基金份额发售和登记事宜
C.办理基金备案手续
D.办理基金财产的基金账户及证券账户开设手续
答案 D
解析 依据《证券投资基金法》的规定，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜。（2）办理基金备案手续。（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。（6）编制中期和年度基金报告。（7）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。（9）按照规定召集基金份额持有人大会。（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。（12）中国证监会规定的其他职责。
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