2. 从业资格
  3. 2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）10

2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）10

admin2022-08-02  99
问题 2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）100万元，认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变，则2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。A.1.523B.1.493C.1.553D.1.823
选项 A.1.523
B.1.493
C.1.553
D.1.823
答案 C
解析 累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额，即1.523+0.3/10=1.553
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1758683.html
本试题收录于： 基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类

基金法律法规和职业道德与业务规范

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)