2. 从业资格
  3. 封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。A.上市的证券交易所 B.基金托管人

封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。A.上市的证券交易所 B.基金托管人

题库2022-08-02  46
问题 封闭式基金份额净值由（   ）进行公告。A.上市的证券交易所B.基金托管人C.基金管理人协同基金托管人D.基金管理人
选项 A.上市的证券交易所
B.基金托管人
C.基金管理人协同基金托管人
D.基金管理人
答案 D
解析 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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