首页
登录
从业资格
（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股
（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股
考试题库
2022-08-02
72
问题
（2018年真题）假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（ ）元。A.0．9B.1．4C.1．2D.1
选项
A.0．9
B.1．4
C.1．2
D.1
答案
A
解析
基金份额净值=（基金资产-基金负债）／基金总份额=（20×26+60×20+10×98+900-600-300）／3000=0．9（元）。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1754923.html
本试题收录于：
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
（2019年真题）正常情况下，ETF二级市场交易价格与（）总是比较接近。A
（2019年真题）关于ETF联接基金的投资运作特征，以下表述错误的是（）。
（2017年真题）与传统的指数基金相比，关于上市交易型开放式指数基金（ETF）的
（2017年真题）关于ETF联接基金的主要特征，下列表述错误的是（）。A.
（2017年真题）下列关于上市交易开放式指数基金（ETF）的特点的说法中，错误的
（2016年真题）ETF二级市场交易价格与（）总是比较接近。A.基金份额净
（2016年真题）我国首只ETF是（）。A.上证50ETF B.上证10
（2016年真题）ETF的特点不包括（）。A.被动操作的指数基金 B.风
（2016年真题）ETF本质是一种（）。A.股票基金 B.债券基金 C
（2016年真题）ETF联接基金的投资标的不包括（）。A.跟踪同一指数的综
随机试题
【B1】[br]【B11】A、personB、characterC、peopleD、manB词义辨析题。句中谓语为are，故此处应填入一个复数形式的
Oneofthequestionscomingintofocusaswefacegrowingscarcityofresour
1.简述在大学里学生会和各种社团的现状2．参加学生会和各种社团对个人的有利之处3．你对参加学生会和社团活动的态度
如图所示梁，剪力等于零的截面位置x之值为:
高新工业区在区内投资新建2栋标准厂房和1栋综合办公楼。新建工程由工业设计院有限公
如图所示桩基，竖向荷载设计值F=16500kN，建筑桩基重要性系数γ0＝1，承
基础心理学是研究（）。 (A)正常成人心理现象的心理学基础学科 (B
交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（） A、模拟呼叫法 B、
A.咳大量脓痰或反复咯血 B.午后低热、乏力、盗汗、纳差、消瘦 C.反复发作
女，45岁，体重75kg，身高169cm。2个月来发现糖尿病；食欲良好，经饮食管
最新回复
(
0
)
