2. 从业资格
  3. （2018年真题）×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权

（2018年真题）×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权

最全题库2022-08-02  14
问题 （2018年真题）×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（   ）。A.1．202元；10000份B.1．222元；9800份C.1．220元；10000份D.1．022元；10000份
选项 A.1．202元；10000份
B.1．222元；9800份
C.1．220元；10000份
D.1．022元；10000份
答案 A
解析 现金分红方式是基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者。选择现金分红的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变。基金单位净值=1．222-0．2／10=1．202（元）。
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