2. 从业资格
  3. 某基金于2020年2月1日成立（合同生效）,2020年2月10日基金总资产为30

某基金于2020年2月1日成立（合同生效）,2020年2月10日基金总资产为30

题库2022-08-02  32
问题 某基金于2020年2月1日成立（合同生效）,2020年2月10日基金总资产为30000万元，负债2000万元，基金管理费率为0.7%，则该基金2020年2月11日应提基金管理费为（　　）万元。A.0.5355B.0.6269C.0.5370D.0.5738
选项 A.0.5355
B.0.6269
C.0.5370
D.0.5738
答案 A
解析 目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。基金资产净值是基金总资产减去总负债后的余额。E=30000-2000=28000 R=0.7%2020年实际天数为366天则H=28000×0.7%/366≈0.5355
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1752923.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)