假设某封闭式基金11月18日的基金资产净值为45000万元人民币，11月19日的

admin2022-08-02 15

问题假设某封闭式基金11月18日的基金资产净值为45000万元人民币，11月19日的基金资产净值为45125万人民币，该基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金11月19日应计提托管费为（　　）万元。A.0.184B.0.246C.0.308D.0.369

选项 A.0.184
B.0.246
C.0.308
D.0.369

答案 C

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

11月19日应计提：（45000*0.25%/365）=0.308【考点】各种费用的计提标准及计提方式

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