2. 从业资格
  3. 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金

最全题库2022-08-02  31
问题 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（　　）万元。A.0．2256B.0．2397C.0．2055D.0．2396
选项 A.0．2256
B.0．2397
C.0．2055
D.0．2396
答案 C
解析 式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故托管费=30000×0.25%÷365≈0．2055 目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式；
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