2. 从业资格
  3. 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（　　）。A.基金托管费每

下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（　　）。A.基金托管费每

最全题库2022-08-02  21
问题 下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式，表述正确的有（　　）。A.基金托管费每周计提并累计，按月支付B.基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提C.基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的10%，超过部分不计提基金管理费D.基金托管费逐日计算并累计，按月支付
选项 A.基金托管费每周计提并累计，按月支付
B.基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐月计提
C.基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的10%，超过部分不计提基金管理费
D.基金托管费逐日计算并累计，按月支付
答案 D
解析 托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计（选项Ｂ错误），至每月末时支付给托管人（选项A错误，选项Ｄ正确），此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取；在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费（选项Ｃ错误）。
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