2. 从业资格
  3. 关于我国的基金估值，以下说法错误的是（　　）。A.基金资产估值的责任人是基金托管

关于我国的基金估值，以下说法错误的是（　　）。A.基金资产估值的责任人是基金托管

资格题库2022-08-02  15
问题 关于我国的基金估值，以下说法错误的是（　　）。A.基金资产估值的责任人是基金托管人B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
选项 A.基金资产估值的责任人是基金托管人
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
答案 A
解析 我国基金资产估值的责任人是基金管理人（选项A说法错误），但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任（选项B符合）。基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算（选项C符合），对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值（选项D符合）。
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