下列与基金份额净值的计算无关的是（）。A.基金总资产 B.基金总负债 C.

免费题库2022-08-02 12

问题下列与基金份额净值的计算无关的是（）。A.基金总资产B.基金总负债C.基金总份额D.基金持有人数

选项 A.基金总资产
B.基金总负债
C.基金总份额
D.基金持有人数

答案 D

解析基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。
用公式表示为：基金资产净值=基金资产-基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

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