假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值

练习题库2022-08-02 8

问题假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（）万元。A、1.45B、1.26C、1.30D、1.37

选项 A、1.45
B、1.26
C、1.30
D、1.37

答案 D

解析每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。

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证券投资基金基础知识

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