2. 从业资格
  3. 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

题库2022-08-02  43
问题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，则基金份额净值为（ ）元。A.1B.1.3C.1.15D.1.5
选项 A.1
B.1.3
C.1.15
D.1.5
答案 C
解析 基金份额净值=（1030+ 5020+ 10010+ 1 000 - 500 - 500）2 000= 1.15（元）。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1746434.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)