2. 从业资格
  3. 下列关于基金资产估值需考虑的估值频率，估值方法的一致性及公开性等因素的说法，正确

下列关于基金资产估值需考虑的估值频率，估值方法的一致性及公开性等因素的说法，正确

最全题库2022-08-02  26
问题 下列关于基金资产估值需考虑的估值频率，估值方法的一致性及公开性等因素的说法，正确的是（　　）。A.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值B.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露C.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值D.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
选项 A.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值
B.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露
C.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值
D.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
答案 A
解析 基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常相关法规会规定一个最小的估值频率。我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值；封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。
估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。若基金变更了估值方法，必须及时进行披露。
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