（2019年真题）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值A.基金负债 B.

题库2022-08-02 84

问题（2019年真题）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值A.基金负债B.证券基金的费用C.各类证券的价值D.基金应收的申购基金款

选项 A.基金负债
B.证券基金的费用
C.各类证券的价值
D.基金应收的申购基金款

答案 A

解析基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额

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