A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公

资格题库2022-08-02 71

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。在固定利率借款市场上两公司年利差为（）。A.0.4%B.0.6%C.1.0%D.1.5%

选项 A.0.4%
B.0.6%
C.1.0%
D.1.5%

答案 D

解析 A公司固定汇率8.0%，B公司固定汇率9.5%，两公司的年利率差为：9.5%－8.0%＝1.5%。

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中级金融专业

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