2. 财务会计
  3. 甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8．29%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月

甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8．29%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月

游客2024-03-09  24
问题 甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8．29%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7．35%，则6个月的交易结果是(     )。(1bps=0．01％)
选项 A、甲方向乙方支付20．725万美元
B、乙方向甲方支付20．725万美元
C、乙方向甲方支付8万美元
D、甲方向乙方支付8万美元
答案 D
解析 货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后，甲方须向乙方支付的利息=2 500×8．29％×6／12=103．625(万美元)，乙方须向甲方支付的利息=2 500×(7．35％+30×0．01％)×6／12=95．625(万美元)。所以，甲方须向乙方支付103．625—95．625=8(万美元)。
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