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某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率
admin
2022-08-02
22
问题
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约,成交价为0.10486。[人民币/ 欧元期货合约面值为100万人民币]期货市场损益( )元。A.612161.72B.-612161.72C.546794.34D.-546794.34
选项
A.612161.72
B.-612161.72
C.546794.34
D.-546794.34
答案
A
解析
期货市场损益:5手×100万人民币×(0.11772-0.10486)=64300欧元,即人民币:64300×9.5204=612161.72元
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