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(2021年真题)关于私募股权投资基金信息披露,以下表述错误的是( )A.信
(2021年真题)关于私募股权投资基金信息披露,以下表述错误的是( )A.信
资格题库
2022-08-02
13
问题
(2021年真题)关于私募股权投资基金信息披露,以下表述错误的是( )A.信息披露义务人应在每季度结束之日起10个工作日内披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况B.单只私募股权投资基金管理规模金额达到5000万以上的,应当持续在每月结束之日起5个工作日以内向投资者披露基金净值信息C.基金投资范围发生重大变更的,信息披露义务人应按照基金合同的规定向投资者进行披露D.信息披露义务人年度披露的信息包括投资者账户信息、投资收益分配和损失承担情况、基金管理人取得管理费和业绩报酬
选项
A.信息披露义务人应在每季度结束之日起10个工作日内披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况
B.单只私募股权投资基金管理规模金额达到5000万以上的,应当持续在每月结束之日起5个工作日以内向投资者披露基金净值信息
C.基金投资范围发生重大变更的,信息披露义务人应按照基金合同的规定向投资者进行披露
D.信息披露义务人年度披露的信息包括投资者账户信息、投资收益分配和损失承担情况、基金管理人取得管理费和业绩报酬
答案
B
解析
基金运行期间,信息披露义务人应当披露以下信息: (1) 季度披露:信息披露义务人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。 (2) 年度披露:信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露报告期末基金净值和基金份额总额、基金的财务情况、基金投资运作情况和运用杠杆情况、投资者账户信息、投资收益分配和损失承担情况、基金管理人取得的管理费和业绩报酬。 涉及重大事项的,信息披露义务人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露。
单只私募“证券投资基金”管理规模金额达到5000万元以上的,信息披露义务人应当持续在每月结束后5个工作日以内向投资者披露基金净值信息。
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私募股权投资基金基础知识
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