（2020年真题）其他条件不变，以下引起基金资产净值（NAV）增加的选项是（　　

考试题库2022-08-02 89

问题（2020年真题）其他条件不变，以下引起基金资产净值（NAV）增加的选项是（　　）A.基金货币资金的减少B.基金应承担的管理费的增加C.基金应承担的负债的增加D.基金已投项目的公允价值的增加

选项 A.基金货币资金的减少
B.基金应承担的管理费的增加
C.基金应承担的负债的增加
D.基金已投项目的公允价值的增加

答案 D

解析基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
考点：基金估值的概念理解

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私募股权投资基金基础知识

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