2. 从业资格
  3. 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

题库2022-08-02  64
问题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（　　）元。A.1．10B.1．15C.1．65D.1．17
选项 A.1．10
B.1．15
C.1．65
D.1．17
答案 B
解析 基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1．15（元）。
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