2. 从业资格
  3. （2016年真题）关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（ ）。A.不同基

（2016年真题）关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（ ）。A.不同基

题库2022-08-02  75
问题 （2016年真题）关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（   ）。A.不同基金账簿记录应当相互独立B.不同基金的名册登记应当独立C.对所管理的基金应当建立核算D.基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体
选项 A.不同基金账簿记录应当相互独立
B.不同基金的名册登记应当独立
C.对所管理的基金应当建立核算
D.基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体
答案 D
解析 基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
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