首页
登录
从业资格
(2016年真题)某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规
(2016年真题)某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规
最全题库
2022-08-02
27
问题
(2016年真题)某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )。A.85671.15B.85671.25C.85671.35D.85671.45
选项
A.85671.15
B.85671.25
C.85671.35
D.85671.45
答案
D
解析
按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,申购费用与申购份额的计算公式如下:净申购金额=申购金额/(1 申购费率)=100000÷(1 1.5%)=98522.17(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98522.17÷1.15=85671.45(份)。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上。由此产生误差的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有,但不同的基金招募说明中约定不一样,有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1765585.html
本试题收录于:
基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
基金从业资格
相关试题推荐
免费午餐基金自2011年4月正式启动,截止2012年底,总收入为4377.4万元
免费午餐基金自2011年4月正式启动,截止2012年底,总收入为4377.4万元
B本题属于构造法类题目。通过分析可知,当第2至第10名箱子重量相等时,最重箱子重量最重。假设其余箱子的i量是X,那么最重的箱子童量为2.5x,也就是说9x+
假设不同性别劳动力会在三大产业间均匀分布,则全国男性农村外出从业劳动力从事第
假设1995年的国内生产总值为200亿,那么1996年的国内生产总值为:
假设自2008年第一季度其,县级社会消费品零售总额每季度增长10%,则200
为了验证“人们会从与自己相似的人那里获得行动线索”的假设,心理学家做了一个实验。
为了验证“人们会从与自己相似的人那里获得行动线索”的假设,心理学家做了一个实验。
B本题属于构造法类题目。通过分析可知,当第2至第10名箱子重量相等时,最重箱子重量最重。假设其余箱子的i量是X,那么最重的箱子童量为2.5x,也就是说9x+
B本题属于构造法类题目。通过分析可知,当第2至第10名箱子重量相等时,最重箱子重量最重。假设其余箱子的i量是X,那么最重的箱子童量为2.5x,也就是说9x+
随机试题
HowExecutivesDealwiththeJoblessTime?Althoughtheeco
[audioFiles]2017m2s/audio_eyshj_072_201702[/audioFiles]A、Hewastakentothema
某模拟信号放大器输入与输出之间的关系如图所示,那么,能够经该放大器得到5倍放大的
D
试验检测机构环境条件控制要点包括()。A.长期稳定 B.控制设施正确
中国银行业协会最高权力机关是()A.理事会 B.国务院银行业监督管理机构
A.寒湿带下B.瘀血日久C.肾阳虚D.肾阴虚E.肾虚水饮面黑而焦干者,属
在证券经纪业务中,证券公司不赚取差价,只收取一定的经手费和印花税作为业务收入。
Let'sfaceit.Gardeningfanaticslikeno
就看涨期权而言,期权合约标的资产价格()期权的执行价格时,内涵价值为零。A.大
最新回复
(
0
)