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(2019年真题)《证券投资基金法》明确规定了基金托管人的职责,关于基金托管人的
(2019年真题)《证券投资基金法》明确规定了基金托管人的职责,关于基金托管人的
admin
2022-08-02
23
问题
(2019年真题)《证券投资基金法》明确规定了基金托管人的职责,关于基金托管人的职责,以下表述错误的是( )。A.办理与基金托管业务有关的信息披露事项B.按照不同基金管理人分别设置专有账户存放管理人管理的基金财产C.按照规定召集基金份额持有人大会D.安全保管基金财产
选项
A.办理与基金托管业务有关的信息披露事项
B.按照不同基金管理人分别设置专有账户存放管理人管理的基金财产
C.按照规定召集基金份额持有人大会
D.安全保管基金财产
答案
B
解析
基金托管人职责包括:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作。
B项说法错误,对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。(注意不是按照管理人设置账户,而是按照基金设置账户,同一管理人的不同基金单独存放)
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基金法律法规和职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
基金法律法规和职业道德与业务规范
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