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财务会计
截止到评估基准日,某基金持有的两种股票的数量分别为100万股和30万股,每股的收
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2022-08-02
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问题
截止到评估基准日,某基金持有的两种股票的数量分别为100万股和30万股,每股的收盘价分别为20元和15元,银行存款为1100万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为1000万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额为2000万份。则下列计算正确的有( )。A.基金资产净值为1950万元B.基金份额净值1950万元C.基金资产3550万元D.基金负债1600万元E.基金份额净值0.975元
选项
A.基金资产净值为1950万元
B.基金份额净值1950万元
C.基金资产3550万元
D.基金负债1600万元
E.基金份额净值0.975元
答案
ACDE
解析
基金资产=100×20+30×15+1100=3550(万元);基金负债=1000+600=1600(万元);基金资产净值=3550-1600=1950(万元);基金份额净值=1950/2000=0.975(元)
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资产评估实务一题库资产评估师分类
资产评估实务一
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