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财务会计
2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录
2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录
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2022-08-02
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问题
2013年4月9日,某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为250000元,成交记录如下表:{图}其平仓单对应的是该客户于2013年4月8以2340元/吨开仓的卖单,4月9日,持仓汇总的部分数据情况如下表:{图1}若期货公司要求的交易保证金比例为10%,出入金为0,菜粕的交易单位是10吨/手,不考虑交易手续费。该投资者可用资金为( )元。A、6500B、11500C、12000D、7000
选项
A、6500
B、11500
C、12000
D、7000
答案
B
解析
计算步骤如下:
(1)平仓盈亏(逐笔对冲)=Σ[(卖出成交价-买入成交价)交易单位平仓手数]=(2340-2348)10100=-8000(元)。
(2)浮动盈亏=Σ[(当日结算价-买入成交价)交易单位买人手数]=(2355-2350)1O100=5000(元)。
(3)当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费(等)=250000-8000=242000(元)。
(4)客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏=242000+5000=247000(元)。(5)保证金占用=Σ(当日结算价交易单位持仓手数公司的保证金比例)=23551010010%=235500(元)。
(6)可用资金=客户权益-保证金占用=247000-235500=11500(元)。
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注册会计师
5210
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